水泥股全線爆發(fā) 機(jī)構(gòu)高位追高或繼續(xù)活躍
受國(guó)家要求今年需完成1000萬套保障性住房建設(shè)的任務(wù)影響，上周五水泥板塊繼續(xù)大幅走強(qiáng)，華新水泥和江西水泥收盤漲停，板塊整體漲幅高達(dá)5.08%。
實(shí)際上，近期水泥板塊漲幅超預(yù)期，其中江西水泥股價(jià)更是創(chuàng)下歷史新高。信息顯示，上周五，依然有不少機(jī)構(gòu)資金繼續(xù)追高水泥板塊。分析人士普遍認(rèn)為，在未來幾年，隨著國(guó)家高鐵、水利、保障房等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的實(shí)施，水泥行業(yè)景氣度明顯提升。預(yù)計(jì)水泥板塊短期依然處于上升通道中，個(gè)股依然有望持續(xù)活躍。
水泥板塊井噴
據(jù)媒體報(bào)道，24日，國(guó)家保障性安居工程協(xié)調(diào)小組與各省級(jí)政府簽訂了今年工程建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書，將1000萬套保障房建設(shè)任務(wù)分解到各地。今年1000萬套保障房比去年的580萬套增長(zhǎng)72.4%。據(jù)測(cè)算，今年保障房建設(shè)的投資約為1.4萬億元，相當(dāng)于去年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總額的1/20。
宏源證券分析師認(rèn)為，保障房建設(shè)作為政治任務(wù)，具備極強(qiáng)的約束性，對(duì)水泥、玻璃等建材的需求有正面拉動(dòng)作用。另外，H股的上市水泥企業(yè)金隅股份換股吸收合并太行水泥成功，并即將回歸A股，引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)水泥行業(yè)的整合預(yù)期。
受上述消息影響，上周五水泥板塊在早盤呈現(xiàn)出橫盤整理格局，在午后即出現(xiàn)發(fā)力上攻，并在尾盤出現(xiàn)集體放量上漲。截至收盤，水泥板塊內(nèi)交易的20只個(gè)股全線飄紅，13只個(gè)股漲幅超過4%。其中，華新水泥和江西水泥在尾盤收?qǐng)?bào)漲停。板塊整體漲幅達(dá)5.08%，遙遙領(lǐng)漲兩市所有行業(yè)板塊。從資金流向來看，上周五有超過4.1億元資金凈流入水泥板塊做多。
水泥板塊近期利好不斷，前期“一號(hào)文”引發(fā)市場(chǎng)對(duì)水利投資盛宴中受益的水泥股的關(guān)注。實(shí)際上，水泥板塊近期已經(jīng)被持續(xù)走強(qiáng)，多只品種漲勢(shì)超預(yù)期。
比如，華新水泥自去年11月以來累計(jì)漲幅已經(jīng)超過100%，上周五該股收在39.03元，距離其41.50元的歷史最高價(jià)僅有一步之遙。
機(jī)構(gòu)高位追高 水泥股反轉(zhuǎn)？
公開交易信息顯示，上周五，雖然有一家機(jī)構(gòu)席位賣出華新水泥342萬元，但是，兩家機(jī)構(gòu)席位當(dāng)日在高位繼續(xù)買入華新水泥，金額合計(jì)達(dá)1700萬元。另外，QFII中金上?；春Ｖ新窢I(yíng)業(yè)部買入該股金額也超過900萬元。
江西水泥于上周五漲停，而16.52元的收盤價(jià)也創(chuàng)該股歷史新高。公開交易信息顯示，當(dāng)日有三家機(jī)構(gòu)席位合計(jì)買入該股金額達(dá)5458萬元，占該股當(dāng)日成交額的14%，而賣出榜中未見機(jī)構(gòu)身影。
從目前的情況看，機(jī)構(gòu)一直看多并敢于持續(xù)追高水泥板塊。中金公司分析員羅煒近期指出，此番對(duì)水泥行業(yè)的推薦，不僅僅是行業(yè)周期性向好，更是行業(yè)反轉(zhuǎn)（結(jié)構(gòu)改善和企業(yè)行為變化）。強(qiáng)烈推薦客戶把握水泥行業(yè)十年一遇的大機(jī)會(huì)。
他認(rèn)為，從產(chǎn)品價(jià)格看，春節(jié)期間的停窯將保證企業(yè)在旺季來臨前，庫(kù)存較低，有利于旺季提價(jià)。另外，業(yè)績(jī)有望再度超預(yù)期。一季度，預(yù)計(jì)海螺、華新、天山股份一季度業(yè)績(jī)將實(shí)現(xiàn)50%以上的大幅增長(zhǎng)。
他預(yù)計(jì)，未來的3個(gè)月，水泥股仍然在上升通道中。A股方面，維持對(duì)海螺、天山、華新和冀東的推薦，海螺水泥、華新水泥是東部首選股票，天山股份是西部首選股票，同時(shí)天山股份也受益于東部?jī)r(jià)格上漲。
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