福建水泥溢價30％增發(fā)國家股
國家讓利，將“國九條”精神落實到實處，2月2日，公司董事會同意以債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)方式將所欠中國建筑材料集團公司的5247.48萬元轉(zhuǎn)為公司國有股，轉(zhuǎn)股價格為2.84元/股，共計可轉(zhuǎn)1847.704萬股。福建水泥表示，該轉(zhuǎn)股事宜須經(jīng)國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，若此次債轉(zhuǎn)股能夠順利實施，這次轉(zhuǎn)股本質(zhì)上是公司以2.84元1股的價格向中國建材集團發(fā)行1847.704萬股國家股，用于償還5247.48萬元“特種撥改貸”本息，從這一點講，應(yīng)屬定向增發(fā)范疇。中國建材集團將成為公司第二大股東，福建水泥也有望成為首家試水債轉(zhuǎn)股的上市公司。
福建水泥是福建省最大的水泥生產(chǎn)企業(yè),具有明顯的區(qū)域壟斷優(yōu)勢,去年雖然受到宏觀調(diào)控的影響，但公司前9個月的業(yè)績同比仍有較大提高，并且預(yù)計全年業(yè)績有較大增長。福建水泥表示，轉(zhuǎn)股完成后公司的財務(wù)狀況得到改善，資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)趨向合理。公司資產(chǎn)負債率從2004年9月30日的60.72%降至57.73%，同時五年內(nèi)年均可降低財務(wù)費用184萬元，并改善現(xiàn)金流量狀況。福建水泥的債轉(zhuǎn)股屬于歷史遺留問題，由于債轉(zhuǎn)股類似定向增發(fā)，估計在上市公司中廣泛應(yīng)用還有難度。
根據(jù)公告,福建水泥此筆債務(wù)系1998年底承債式兼并原福建省順昌水泥廠而轉(zhuǎn)入的中央級“特種撥改貸”資金本息余額。2000年1月25日,福建水泥向有關(guān)部門遞交報告,申請將原福建省順昌水泥廠中央級“特種撥改貸”資金本息余額5247.48萬元轉(zhuǎn)為國家資本,作為以后年度國家股認(rèn)購公司配售股份的資本金。關(guān)于如何定價折股進行了多次協(xié)商，后經(jīng)福建省高院調(diào)解，中國建材集團終于同意以溢價30%成交。（中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處）
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